El análisis de las velas japonesas o candlestick es la
forma de análisis técnico más antigua que conocemos y se remonta al siglo XVIII
en Japón. Por aquellos años sólo se comercializaba el arroz de forma física: si
había se compraba o se vendía, si no había no tenían negocio. En 1710 comenzó
el mercado de futuros: la promesa de una entrega de arroz en un tiempo futuro a
cambio de unos cupones o contratos, lo que llamaban “arroz vacío” por no
pertenecer a nadie.
En medio de todo este floreciente mercado, un rico comerciante de arroz, Munehisa Homma o 本间宗 “para los amigos” (1724-1803), de Sakata, que negociaba en el mercado del arroz de Ojima en Osaka, (el Dojima Rice de la Bolsa de Osaka fue el primer mercado del mundo en la bolsa de futuros), estableció una red personal de hombres entre Sakata y Osaka (una distancia de unos 600 km) para comunicar los precios de mercado. De esta manera podía anticiparse al precio del arroz y podía establecer contratos de futuros que le fueran rentables.
Homma observó que pese a que en el mercado de futuros afectaba la oferta y la demanda al precio, dicho precio también estaba influenciada por las emociones de los comerciantes. Por ejemplo, el mercado se adelantaba y comenzaba a comerciar con el arroz como si la cosecha fuera a ser mala (o buena) y luego no era así.
En 1755 escribió el primer libro sobre la psicología del mercado. En él afirmó que el aspecto psicológico del mercado es fundamental para el éxito comercial y las emociones que los comerciantes tienen es una influencia significativa en los precios del arroz. Señaló que esto se puede utilizar para posicionarse en contra de los mercados cuando son bajistas y hacer que los precios suban, y viceversa. También describió la rotación de Yang (un mercado alcista) y Yin (un mercado bajista) y comentó que dentro de cada tipo de mercado hay un poco del otro tipo. Parece que él utilizaba el tiempo y el volumen del mercado, así como el precio, al adoptar posiciones de negociación.
Se dice que fue capaz de realizar cien operaciones ganadoras consecutivas. Reconocido por su éxito en los mercados, Homma se convirtió en un asesor financiero del gobierno y se le otorgó el rango de Samurái de Honor. Posiblemente se empezarían a utilizar los gráficos como los conocemos hoy a partir del periodo Meiji, en el siglo XIX. Pero esto no le quita mérito a Homma, que es ampliamente reconocido como un pionero en el análisis técnico y es considerado como el padre de las velas japonesas o candlestick, ya que sentó las bases para que sean tal y como las conocemos hoy.
Aunque los japoneses han estado utilizando esta técnica de gráficos y análisis desde hace siglos, en el mundo occidental se ha conocido en la década de los 90, cuando Steve Nison descubrió esta técnica en un corredor japonés y enseñó este enfoque a occidente con su libro Japanese Candlestick Charting Techniques. Los gráficos de velas resultan visualmente más atractivos, y la información parece saltar de la página, facilitando su interpretación y análisis.
Un patrón de velas japonés es un retrato psicológico de la mentalidad de los operadores en aquel momento. Muestra vívidamente las acciones de los operadores a medida que pasa el tiempo en el mercado, y el mero hecho de que los humanos reaccionen de igual forma en situaciones similares hace que el análisis del patrón de velas funcione.
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Dark Cloud Cover Nube Negra
En medio de todo este floreciente mercado, un rico comerciante de arroz, Munehisa Homma o 本间宗 “para los amigos” (1724-1803), de Sakata, que negociaba en el mercado del arroz de Ojima en Osaka, (el Dojima Rice de la Bolsa de Osaka fue el primer mercado del mundo en la bolsa de futuros), estableció una red personal de hombres entre Sakata y Osaka (una distancia de unos 600 km) para comunicar los precios de mercado. De esta manera podía anticiparse al precio del arroz y podía establecer contratos de futuros que le fueran rentables.
Homma observó que pese a que en el mercado de futuros afectaba la oferta y la demanda al precio, dicho precio también estaba influenciada por las emociones de los comerciantes. Por ejemplo, el mercado se adelantaba y comenzaba a comerciar con el arroz como si la cosecha fuera a ser mala (o buena) y luego no era así.
En 1755 escribió el primer libro sobre la psicología del mercado. En él afirmó que el aspecto psicológico del mercado es fundamental para el éxito comercial y las emociones que los comerciantes tienen es una influencia significativa en los precios del arroz. Señaló que esto se puede utilizar para posicionarse en contra de los mercados cuando son bajistas y hacer que los precios suban, y viceversa. También describió la rotación de Yang (un mercado alcista) y Yin (un mercado bajista) y comentó que dentro de cada tipo de mercado hay un poco del otro tipo. Parece que él utilizaba el tiempo y el volumen del mercado, así como el precio, al adoptar posiciones de negociación.
Se dice que fue capaz de realizar cien operaciones ganadoras consecutivas. Reconocido por su éxito en los mercados, Homma se convirtió en un asesor financiero del gobierno y se le otorgó el rango de Samurái de Honor. Posiblemente se empezarían a utilizar los gráficos como los conocemos hoy a partir del periodo Meiji, en el siglo XIX. Pero esto no le quita mérito a Homma, que es ampliamente reconocido como un pionero en el análisis técnico y es considerado como el padre de las velas japonesas o candlestick, ya que sentó las bases para que sean tal y como las conocemos hoy.
Aunque los japoneses han estado utilizando esta técnica de gráficos y análisis desde hace siglos, en el mundo occidental se ha conocido en la década de los 90, cuando Steve Nison descubrió esta técnica en un corredor japonés y enseñó este enfoque a occidente con su libro Japanese Candlestick Charting Techniques. Los gráficos de velas resultan visualmente más atractivos, y la información parece saltar de la página, facilitando su interpretación y análisis.
Un patrón de velas japonés es un retrato psicológico de la mentalidad de los operadores en aquel momento. Muestra vívidamente las acciones de los operadores a medida que pasa el tiempo en el mercado, y el mero hecho de que los humanos reaccionen de igual forma en situaciones similares hace que el análisis del patrón de velas funcione.
Tipos de Patrones de Velas Japonesas
Cabe resaltar que aunque los Patrones de Velas Japonesas constituyen en si una Técnica de Trading, estos cobran mayor valor cuando se combinan con Análisis Técnico.
Cabe resaltar que aunque los Patrones de Velas Japonesas constituyen en si una Técnica de Trading, estos cobran mayor valor cuando se combinan con Análisis Técnico.
Básicamente encontraremos 3 Tipos de Patrones de Velas Japonesas:
Patrones de Velas Japonesas de Cambio de Tendencia
Son las formaciones que indican que un cambio de
Tendencia es inminente. Es una señal clara de que se debe salir de las
posiciones a favor de la Tendencia y comenzar a planear operaciones en
dirección contraria, entre los más importantes tenemos:
Nombre en Inglés Nombre en Español
Piercing Penetrante
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Dark Cloud Cover Nube Negra
Hammer Martillo
Shooting Star Estrella Fugaz
Tweezer Bottom Pinzas Suelo
Tweezer Top Pinzas Techo
Patrones de Velas Japonesas de Comfirmacion de Tendencia
Son las formaciones que confirman una Tendencia ya
establecida. Es una señal clara de que se puede continuar transando a favor de
la Tendencia, entre los más importantes tenemos;
Nombre en Inglés Nombre en Español
Bullish Engulfing Envolvente Alcista
Bearish Engulfing Envolvente Bajista
Morning Star Estrella de la Mañana
Evening Star Estrella de la tarde
Patrones de Velas Japonesas de Indecisión
Son las formaciones que indican que hay indecisión en la
Tendencia del Mercado y que por tanto esta puede cambiar en cualquier momento.
Es una señal clara de que hay que comenzar a salir de las operaciones a favor
de la Tendencia o por lo menos tomar utilidades y comenzar a pensar en negociar
en dirección contraria si aparece un Patrón de Velas Japonesas de Cambio de
Tendencia, entre los más importantes tenemos;
Nombre en Inglés Nombre en Español
Dragon Fly Doji Libelula
Grave Stone Doji Lápida
Dojis Crux
Spinning Trompos
